9月 12 2010
先週(09/06~09/10)の為替動向
■米国株式市場 = 下落~上昇(V字)
■原油先物市場 = 上昇
■NY金先物市場 = 上昇~下落(カマボコ)
■ドル円 = 下落~上昇(V字)
■ユーロドル = 下落~もみあい
■ユーロ円 = 下落~もみあい
ここ数週間続いている「政策催促相場/期待相場」と言う構図がまたも如実に。という感じです。
個人的な希望的観測で言うなら、米国には期待出来るが、日本には失望する。だから、円売りだ。今はその最後の白色矮星状体だ。そんなことになってくれればな?と思います。
ただしあくまでこれは日本弱体化を望むわけではなく、現在の民主党政権にはそのくらい強烈な荒療治が必要。そういう思いからです。
徹底的に打ちのめされ、地獄を見れば、国政とは?国を預かるとは?その時はじめて解るでしょう。
さて、先週のピークは9/8(水)の事でした。
早朝 83.80円付近からスタートした東京時間、日経平均が大幅下落し9000円台を割り込むとリスク回避から円全面高。ドル円は 83.32円の15年来安値を更新。
その後、ショートカバーが見られロンドン時間では83.94円まで戻せど 84円は重たく一進一退。
NY時間となり、米国債利回り上昇やダウ堅調などから上値試しを試すが、84.03円どまり。
しかし週後半は、ダウ3連騰と米国債利回りの反発から結果的に84円台に買い戻され、週全体ではV字模様。ゆるやかに「行って来い」と言った流れでした。
今週は特に重要指標もありませんが、民主党代表選挙や白川日銀総裁の欧州出張で金融財務対応者不在を突かれての攻撃も予想されます。冒頭にも書きましたが、現政府に最も欠けているのは対応力と交渉力です。外交しかり、口蹄疫しかり。今週はその正念場かも知れません。
■各為替の週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 84.33 / Lower: 83.16
EUR/JPY Upper:107.82 / Lower:105.57
EUR/USD Upper:1.2798 / Lower:1.2522
GBP/JPY Upper:129.92 / Lower:127.12
GBP/USD Upper:1.5441 / Lower:1.5202
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 85.16 ~ 85.61 / R1 84.58 ~ 84.71
S1 83.27 ~ 83.41 / S2 82.37 ~ 82.82
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3022 ~ 1.3127 / R1 1.2884 ~ 1.2916
S1 1.2575 ~ 1.2608 / S2 1.2364 ~ 1.2470
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(09/06~09/10)の為替動向』
→
2010_0910.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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9月 18 2010
CFTC IMMポジション(09/18公表分)
日本時間 9/18午前に、9/14 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
なお、残念ながらと言うかそれを狙ったのか、この集計は日銀による6年ぶりの円売りドル買い介入の5時間前の数字となりますので、介入やその反動は全く反映されていないことを考慮し、開戦前夜の状況して今回の数字を見る必要があります。
「円」は、ロングが前週比 -6.5%の減少で 61215枚(前週:65440枚)、ショートは前週比 2.4%の増加で 13573枚(前週:13257枚)、結果、買い越しは前週比 -8.7%の減少となり 47642枚(前週:52183枚)へと、最高レベルである5万枚を割り、若干落ち着く傾向に向かうかのようです。
ドル円レートは今回集計の最終日、9/14に民主党菅代表の続投が決定したことで83.10円まで下落、その夜のNYに米債金利低下から82.90円と、15年ぶり円高局面を更新し、ついに82円台を見ました。
なお、これがきっかけとなって翌朝、6年ぶりの介入となったわけですが、冒頭にも書いた通り、今回の集計では介入もその反応も全く数字には出てきません。
次回の数字公表を楽しみに待ちたいと思います。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 2.6%の増加で 54543枚(前週:53136枚)、ショートは前週比 -16.5%の減少で 64187枚(前週:76885枚)、結果、売り越しは前週比 -59.3%の大幅な減少で 23699枚から 9644枚へと、一気に1万枚を切り、1.3200台の戻り高値を付けた8月初旬の数宇と並びました。
レートから再度見ると、8月初旬に1.3200越えの戻り高値を付けて以来押し込まれ、一時期1.2600台まで押されましたが、今回のIMM集計時点(NYクローズ)では1.2995まで回復、集計後の数字では週末にかけて1.3000台まで回復してますので、この売り越し減少も十分に頷ける数字ですね。
さて、ユーロは週末になりアイルランド問題が再燃し陰りが見えましたが基本路線はリスクオンと見て良いかと思います。
問題はドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、投機筋の大玉は期待薄といった観があります。
何よりも政府日銀が投機筋の向こうを張った大勝負をしているわけですので、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(しかしこれは流行語大賞決定ですね。)
■ 資料ダウンロード
『9/18公表のIMMポジション』→ IMM_20100914.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, ガイトナー, 中国, 介入, 利上げ, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 日銀, 米証券先物取引委員会, 買い越し