ガイトナー

「円」は、ロングが前週比
27.3％の増加で 61723枚、ショートは前週比 -26.1%の減少で 13725枚、結果、売り越しは前週の -29921枚から -47998枚へと、2週連続の減少を覆し、一気にここ半年での最高値となりました。

ドル円レートから見ると、先週最終日(8/6)の終値こそ85.49円で引けましたが、一時は85.02円と昨年11/26につけた84.81円に迫る年初来最安値を更新しました。

しかし、8/3時点での円ロング反転増が、8/6雇用統計発表後の1円近い円高(ドル円下落)にどのくらい反映されているかが注目点だと思います。
つまり、8/6雇用統計発表時のドル売り円買い時に、あらかじめ建てられていた玉が決済されたのと、ドル円の下落を見ての追撃(新規建玉/決済)、そして先々週の円売り玉増時の円売り玉の損切り各々がどのくらいの割合であったかです。

ドル円がここで底値を迎えたと見るためには。8/3時点での円ロング大量増が8/6に決済された。と見る必要がありますし、ここはただの中継点、更なる円高がある。と見るためには8/3の円ロング増はそのまま温存されている。と見る必要があります。

どちらにしても、来週(8/9～)はFRB・日銀共に政策決定会合とその発表がありますので、そこが何らかのターニングポイント・もしくは更なる激動の中継点となる事は確かだと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 6.7%の増加で 60410枚、ショートは前週比
-13.2%の減少で 67707枚、この結果、売り越しは前週の 21339枚から
一気に1万枚割れの 7297枚へとさらに買い越し側へシフト。早ければ来週にも完全買い越しに転じそうな勢いです。

欧州ストレステストはその内容に関して突っ込んだ意義提出が為されるかと思えばうやむやに過去の出来事として忘れられたような雰囲気で、ユーロは順調に上値拡大をしております。
が、一応の事態収束で今はドルよりユーロ的に買われているような状態も否めません。

世界の景気主導はやはり米国なので、米国を置き去りにしてのリスク選好もユーロだけの発展もある話しではないのでいずれどこかで頭打ち、そして下落。と言う可能性は否めません。

twitterや各所ブログ記事などでは「ドルの終焉・ユーロの台頭」がセットで書かれることが多いようですが、そんなに単純な物では無く、長い目で見ればシーソーゲームの主客逆転でしかないことになると思います。
 
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「円」は、ロングが前週比
-11.4％の減少で 48488枚、ショートは前週比
34.3%の増加で 18567、結果、売り越しは前週の -40911枚から -29921枚へと、2週連続の減少となりました。

ドル円レートから見ると、先週最終日には85.94円と昨年11月以来の85円台の円高となり、金曜終値ベースでは前々週86.59円から前週87.44円と一旦戻すも86.45円で終了という結果になっています。

しかし、建玉と決済のインターバルが概ね3週～5週であることを考えると、前々週から始まった円ロングの減少、今回の円ショート増から出てくる答えは更なるドル円の下落ではなく、反発上昇と言うことになるのではないでしょうか？
もっとも、一時的な反発上昇(ショートカバー)であり、その先には更なる円買い(＝ドル円の下落)と言う可能性も当然あります。
しかし、早ければ今週、遅くとも再来週にはこの「年初来最安値」レベルからは「反発上昇」の動きが確認出来るかと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 2.9%の微増で前週とほぼ同じく 56622枚、ショートは前週比
-1.6%の微減で前週とほぼ同じく 77961枚、結果、売り越しは前週の 24251枚から
21339枚へとさらに買い越し側へシフトしたような形です。

欧州ストレステストが終わり市場に安堵感が拡がるかと思えば、テスト内容に対しての不満がくずぶり、いまいち精彩を欠く若干のユーロ上昇に止まったような形となっております。
しかし、ここ半年間では最低の売り越し枚数を更新したこともまた事実で、週末終値こそ1.3045に止まりましたが、一時は1.3100台も示現しました。

まだまだ買い越しに転ずるような状況にはありませんが、今週は1.3000をサポートとしたような値動きになるのではないでしょうか。
 
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「円」は、ロングが前週比
-13.4％の減少で 54733枚、ショートは前週比
-12.8%の減少で 13822、結果、売り越しは前週の -47359枚から -40911枚へと、ドバイショック時に次ぐ最高レベルの買い越しだった前週から減少となりました。

前週火曜→金曜のレート落差はミシガン大景況指数が嫌気された事による下落による物ですが、先週は週末に欧州ストレステストを控えていたために売買共に手控えムードがあり、これにより売買共に減少したわけですが、ストレステストの結果発表も終わり、悪材料出尽くしの観がありますので今週以降は決算発表及び株価に依存した売買建玉/レート変動になるかと思われます。

なお、あくまでグラフ上での話しですが、火曜日→金曜日の為替レートを見ると、再度クロスしそうな様相＝来週火曜終値に対して週末終値は上昇していそう。に見えます。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
-2.1%の微減で前週とほぼ同じく 55008枚、ショートは前週比
-4.8%減で 79259枚、結果、売り越しは前週の 27050枚から
24251枚へとさらに買い越し減が進みました。

この売買減少は円に同じく欧州ストレステストを控えての手控えと思われますが、売られ過ぎの観があったユーロも徐々にその売り越し枚数を減少させており、ここ半年間では最低の売り越し枚数となっています。

まだまだ買い越しに転ずるような状況にはありませんが、今週はコンスタントに1.3000台への復帰を果たしそうな予感もします。

 
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「円」は、ロングが前週比
1.2％の微増でほぼ変わらず 63205枚、ショートは前週比
-35.5%の大量減で 15846枚、結果、売り越しは前週の -37926枚から -47359枚へと、更に買い越し増になり、ここ1年間では昨年暮れのドバイショック直後の5万枚強に迫る勢いです。

先回、火曜日→金曜日の建玉数と為替レートの逆転現象に言及しましたが、損切りを含むポジション決済/解消があったことは確かでも、計画的な目標達成ではなく、あくまで中途利益確定だったようです。

※本ブログで採用しているIMMポジションのグラフは他所の物と違い、IMMポジ
ションの集計日/発表日双方の終値を参考レートとして表示しています。
これにより、過去の時点における結果でしかなかった数値に経時変化要素を与え、指標数字のダマシに
引っかからないことを狙っています。

先週から本格化した米国企業の決算発表は好感が持たれる数字が続いておりますが、各種経済指標がそれをすべて打ち消し、ドル安の反動としての円高、資産逃避先としての円。と言う構造が明確になっています。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比
-0.2%の微減で前週とほぼ同じ 56187枚、ショートは前週比
-12.6%減で 83237枚、結果、売り越しは前週の 38909枚から
27050枚へと買い越し減が進みました。

先週末にはついに1.3000台への復帰を果たしましたが、売り越し枚数が未だこれだけの水準にあると言うことはどこかで損切りや利益確定が出てくるかも知れません。
おそらく出てくるとすればそれは今週末23日に予定されている欧州銀行のストレステスト結果発表ではないでしょうか。
つまりストレステスト実施が発表された頃に既に持っていた玉を結果を見るまで処分保留。と言うことではないかと言うことです。
また、ストレステストの発表をもってユーロには大きな材料が無くなるので、材料出尽くしでの決算セールも懸念されるところです。

先週末はドル円やクロス円が超円高で終わるという結果になり大変な週末調整となりましたが、今週はそれがユーロに出ないかどうかが気になります。
 
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