8月 22 2011
先週(8/15~8/19)の為替動向
■【先週(8/15-19)のドル円を中心とした相場の流れ】■
【8/15:月】週明けスタートは76.90円弱からスタート。ゴトー日の仲値需要に77.08円まで持ち上げられたが、日経の伸び悩みからトーンダウン。昼頃には早朝安値の76.80円に並ぶ水準へ。
NY時間に発表の米8月NY連銀景況指数が予想割れとなり、76.80円で堪えきれずに76.58円まで軟化するも76.50円を目前に介入警戒から反発しながらNYを終了。
【8/16:火】東京スタートは76.80円台の小動きからスタート。東京時間は動意無く10銭弱のレンジ推移に終始。欧州時間に発表のドイツ4-6月期GDP速報が振るわずクロス円は弱含み、ドル円も76.60円付近まで連れ安するがNY時間の発表の住宅指標や鉱工業生産指標が好感されると76.90円付近まで反発。しかし直後に利食い売り。76.75-80円の小動き水準でNYを終了。
【8/17:水】東京は仲値までは76.75円付近を維持したものの、仲値後からは日経の軟化に連れ安してのじり安。東京時間のうちは何とか76.65円で踏ん張るが、欧州時間になり発表されたスイス中銀とスイス政府によるフラン高政策が嫌感されるとドルスイスが急落。ドル円もこれに連れる形で76.50円付近までじり安継続。
NY時間ではドルスイスは下げ止まったものの他通貨でのドル安が散見され、ドル円も76.40円台に何度か押されるが介入警戒が働き徐々に反発して東京にバトンタッチ。
【8/18:木】東京時間は約10銭の上下を繰り返しながら徐々に上昇し、午後には日銀中曽理事と中尾財務官の会談内容から円高牽制のニュアンスが伝わった瞬間には一時76.70円を付けるが、76.65円付近で欧州参入待ち。
欧州時間は時間的に薄れる介入警戒と万一を想定した手探りな下値試しとも東京時間の利食いとも取れるじり安。
NY時間に発表の失業保険は予想を若干上回るも同時に発表のCPIは予想を超える好結果となったため、じり安に一旦ブレーキがかかったが、23:00発表のフィリー指数が -30と言う驚愕の悪化だったため76.40円を割らんとする急落となったが、介入警戒が働くと同時に対欧州通貨に対してはドル高となったため底堅く推移してNYを終了。
【8/19:金】フィリー悪化の流れを受け、早朝こそ76.40円割れを伺う下値攻めがあったが、実質ゴトー日の仲値需要と野田財務省の為替動向注視発言が伝わると介入期待から一時は76.90円を超える急騰となったが、仲値を過ぎても介入の気配がないためヤレヤレ売りから反落。
その後東京時間は76.50円台の小動きで推移するも欧州時間には下値攻め再開で一時76.308円の8/11安値に並ぶと介入警戒からか一旦反発。しかし既に76.60円付近にキャップが形成された模様で、ここでの頭打ちを確認すると再度下値攻めに反転。
NY時間となり米WSJ紙が中尾財務官へのインタビュー記事として「頻繁に介入する計画はない」と報じたことが引き金となり急激な円買いが発生。3月の震災安値76.25円を下抜くとストップロスを巻き込み75.94円まで急落。
76円を切った達成感からか、単に76円にあったオプション狙いかそれ以上の下値攻め無く、反発しながら急落前の76.50円台で1週間を終了。
【8/26:金】21:30 米4-6月期GDP(改定値)と、23:00 バーナンキ米FRB議長講演(ジャクソンホール)は今週最大のターニングポイント。市場注目度は今年最高かも。
■■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■■
TD Range Projection
USD/JPY High: 76.81 / Low: 75.67
EUR/JPY High:114.94 / Low:111.16
EUR/USD High:1.4591 / Low:1.4324
GBP/JPY High:127.56 / Low:125.41
GBP/USD High:1.6722 / Low:1.6360
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 77.67 ~ 78.10 / R1 77.10 ~ 77.23
S1 75.96 ~ 75.82 / S2 75.39 ~ 74.95
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4649 ~ 1.4748 / R1 1.4520 ~ 1.4551
S1 1.4262 ~ 1.4232 / S2 1.4133 ~ 1.4035
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/15~08/19)の為替動向』
→ 2011_0819をダウンロード
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8月 28 2011
先週(8/22~8/26)の為替動向
【8/22:月】前週末の野田・中尾両氏の介入見解の相違から、手探り模様での東京スタートは76.75円付近から。寄り付き~中値での介入がなかったことから下値攻め開始。一時76.50円割れを狙うかのレベルまで押されたが、11時頃に突然の大型円売りがあり、一時77.20円まで急騰。しかし続く円売りもなく、またも「なんちゃって」と認識されると断続的に押されるも76.65円付で底堅く推移。欧州時間以降は僅かずつではあるがじり高推移となり76.80円付近でNYを終了。
【8/23:火】早朝から寄り付きにかけ円売りが進み、9時頃には76.90円付近まで上昇するも、上値重く反落。東京時間は何とか76.75円より上の水準を維持したものの欧州時間以降は欧州株の堅調からリスクオンとなり資源国通貨や欧州通貨が買われる反動でドル安となり、欧州中盤には断続的に76.50円割れを狙う展開に。
NY時間中盤からは米国債の金利上昇に伴いドル円も徐々に持ち直し、76.65円付近で終了。
【8/24:水】早朝はNYクローズレベルで小動きだったが、午前中に野田財務省が円高対策で会見を予定の報道が
伝わると、介入警戒から76.85円付近まで急騰。しかし会見内容は、民間資金の外貨転換促進や持ち高報告の義務づけ等の外国為替市場の監視強化と言った内容で介入に関しては全く触れられなかったため正午頃には一時76.52円まで急落。多少乱高下の後は欧州時間にかけてじり安推移となり、76.50円を僅かに切った水準でNY勢と交代。
NY時間に公表の米7月耐久財受注は良好な結果となるが、直後の反応は薄く、76.50円台で推移、しかし続いて行われた5年債入札が振るわず金利が上昇するとドル円もようやく反応。断続的に値を上げ、76.98円と77円を狙う水準でNYを終了。
欧州時間にはダウ先物堅調などから77.20円まで続騰したが利食い売りも早く77円を僅かに切るレベルまで急反落。しかしここから即座に切り返しが始まり断続的に上昇。
NY時間に発表の新規失業保険は良くはない内容だったが同じ時間にドイツ国債格下げの噂が流れると、欧州通貨売りのカウンターからドルは上昇、更に7年債入札が前日に引き続き不調となりと金利上昇も手伝い、未明には77.67円まで続騰。しかし徐々に反落しながら77.45円ほどでNYを終了。
【8/26:金】前日77.67円まで高騰した利益確定売りや日本時間深夜に開催予定のバーナンキ会見への懸念、そして週末調整と種々の思惑交錯から、正午頃には77.30円付近まで下落して半ば膠着模様。
午後からは本邦輸出企業と目される売りも散見され欧州時間序盤には76.90円まで押し込まれる。
欧州時間は77円弱の水準でもみ合いを続けたがNY時間には欧州株の下落からクロス円が全面軟調。ドル円連れ安し76.60円弱まで押し込まれてNYに交代。
QE3とはいかなくとも、何かしらの金融緩和策言及期待から講演開始直前には76.45円まで続落。しかし23:00から始まったバーナンキ議長講演は追加金融緩和に全くノータッチで拍子抜け。ドルは77.06円まで瞬間急騰。しかしながら9月FOMCを1日ではなく2日間へ討議延長でより濃い金融緩和策を討議する事が材料となりドル売り再開。77.50円まで行って来いの展開となった後は76.67円まで週末調整で戻し、1週間を終わる。
【今週のポイント】
週初=月末は輸出の売り、週後半は雇用統計の行方如何。しかしながら根強い追加緩和策期待相場がベースにあることはお忘れ無く。
【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】
TD Range Projection
USD/JPY High: 77.18 / Low: 75.96
EUR/JPY High:110.82 / Low:107.20
EUR/USD High:1.4586 / Low:1.4414
GBP/JPY High:126.41 / Low:123.59
GBP/USD High:1.6470 / Low:1.6107
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 78.17 ~ 78.63 / R1 77.56 ~ 77.70
S1 76.34 ~ 76.19 / S2 75.73 ~ 75.26
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4615 ~ 1.4681 / R1 1.4529 ~ 1.4549
S1 1.4357 ~ 1.4337 / S2 1.4271 ~ 1.4205
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/22~08/26)の為替動向』
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◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分+時間足3週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計