為替動向と予想

■【先週(8/15-19)のドル円を中心とした相場の流れ】■

【8/15：月】週明けスタートは76.90円弱からスタート。ゴトー日の仲値需要に77.08円まで持ち上げられたが、日経の伸び悩みからトーンダウン。昼頃には早朝安値の76.80円に並ぶ水準へ。
NY時間に発表の米8月NY連銀景況指数が予想割れとなり、76.80円で堪えきれずに76.58円まで軟化するも76.50円を目前に介入警戒から反発しながらNYを終了。

【8/16：火】東京スタートは76.80円台の小動きからスタート。東京時間は動意無く10銭弱のレンジ推移に終始。欧州時間に発表のドイツ4-6月期GDP速報が振るわずクロス円は弱含み、ドル円も76.60円付近まで連れ安するがNY時間の発表の住宅指標や鉱工業生産指標が好感されると76.90円付近まで反発。しかし直後に利食い売り。76.75-80円の小動き水準でNYを終了。

【8/17：水】東京は仲値までは76.75円付近を維持したものの、仲値後からは日経の軟化に連れ安してのじり安。東京時間のうちは何とか76.65円で踏ん張るが、欧州時間になり発表されたスイス中銀とスイス政府によるフラン高政策が嫌感されるとドルスイスが急落。ドル円もこれに連れる形で76.50円付近までじり安継続。
NY時間ではドルスイスは下げ止まったものの他通貨でのドル安が散見され、ドル円も76.40円台に何度か押されるが介入警戒が働き徐々に反発して東京にバトンタッチ。

【8/18：木】東京時間は約10銭の上下を繰り返しながら徐々に上昇し、午後には日銀中曽理事と中尾財務官の会談内容から円高牽制のニュアンスが伝わった瞬間には一時76.70円を付けるが、76.65円付近で欧州参入待ち。
欧州時間は時間的に薄れる介入警戒と万一を想定した手探りな下値試しとも東京時間の利食いとも取れるじり安。
NY時間に発表の失業保険は予想を若干上回るも同時に発表のCPIは予想を超える好結果となったため、じり安に一旦ブレーキがかかったが、23:00発表のフィリー指数が -30と言う驚愕の悪化だったため76.40円を割らんとする急落となったが、介入警戒が働くと同時に対欧州通貨に対してはドル高となったため底堅く推移してNYを終了。

【8/19：金】フィリー悪化の流れを受け、早朝こそ76.40円割れを伺う下値攻めがあったが、実質ゴトー日の仲値需要と野田財務省の為替動向注視発言が伝わると介入期待から一時は76.90円を超える急騰となったが、仲値を過ぎても介入の気配がないためヤレヤレ売りから反落。
その後東京時間は76.50円台の小動きで推移するも欧州時間には下値攻め再開で一時76.308円の8/11安値に並ぶと介入警戒からか一旦反発。しかし既に76.60円付近にキャップが形成された模様で、ここでの頭打ちを確認すると再度下値攻めに反転。
NY時間となり米WSJ紙が中尾財務官へのインタビュー記事として「頻繁に介入する計画はない」と報じたことが引き金となり急激な円買いが発生。3月の震災安値76.25円を下抜くとストップロスを巻き込み75.94円まで急落。
76円を切った達成感からか、単に76円にあったオプション狙いかそれ以上の下値攻め無く、反発しながら急落前の76.50円台で1週間を終了。

【8/26：金】21:30 米4-6月期ＧＤＰ（改定値）と、23:00 バーナンキ米ＦＲＢ議長講演（ジャクソンホール）は今週最大のターニングポイント。市場注目度は今年最高かも。

■■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■■

TD Range Projection
USD/JPY　High： 76.81　/　Low： 75.67
EUR/JPY　High：114.94　/　Low：111.16
EUR/USD　High：1.4591　/　Low：1.4324
GBP/JPY　High：127.56　/　Low：125.41
GBP/USD　High：1.6722　/　Low：1.6360

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　77.67 ～ 78.10　/　R1　77.10 ～ 77.23
S1　75.96 ～ 75.82　/　S2　75.39 ～ 74.95

Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.4649 ～ 1.4748　/　R1　1.4520 ～ 1.4551
S1　1.4262 ～ 1.4232　/　S2　1.4133 ～ 1.4035

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/15～08/19)の為替動向』
→ 2011_0819をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF

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【先週(8/8-12)のドル円を中心とした相場の流れ】

【8/8：月】前週末市場終了後に発表されたS&Pによる米国のダウングレードの影響が心配されたが、多くのFX取引が始まる未明こそ77.70円付近と約80銭の下落を見せるも、早朝オセアニア市場は77.90円付近から約60銭の下窓スタート。
ダウングレード対応のため緊急開催されたG7首脳電話会議での朗報期待から朝8時の時点で78.45円とほぼ前週終値に並ぶが、野田財務省から報告された電話会談結果は具体的な対応策無く、失望売りから78.00円を僅かに切るレベルまで下落再開。
午後に入りムーディーズが日本の介入に疑義を唱える論評を発表したことから介入警戒が薄れ、77.73円と未明安値まで続落。
欧州序盤には欧州株やダウ先の軟化からリスクオフとなり円高が進み77.54円まで続落するがここで一旦反発。77.90円付近でNY市場が始まるとダウ寄り付きは大幅下落、リスクオフ再発から円高も再加熱し77.47円まで下落。売過ぎと介入警戒から徐々に反発し、77.70円付近でNYを終了。

【8/9：火】早朝こそ一時的に77.84円付近まで上昇するも、東京は77.60円付近からスタート。ダウングレードの影響から前日のダウ大幅下落を引き継ぎ日経も寄り付きから大幅下落を示すと77.03円まで続落。
昼前に野田財務省が介入を臭わす発言をすると同時に瞬間に77.79円まで約80銭の正体不明の急騰・急落。いわゆるなんちゃって介入とみなされたが以後抑止力となり東京午後からNY序盤は77円台前半のレンジ推移となる。
NY時間昼に発表のFOMCの前後では期待と不安が交錯し金利の乱高下に連れドル円も乱高下する中発表のFOMC声明文では異例の低金利政策を2013年半ばまでと時限付き発表があり、これを受け米債金利が急落。ドル円も76.68円まで連れ安するが、金利下げ止まりに伴い徐々に反発しながら77.10円付近でNYを終了。

【8/10：水】ダウングレード余波や株伸び悩みに半島問題、更にフラン高対策などの問題が次々と起こり終日続落。
NY時間に入り米2年債利回りが史上最安を再更新するとドル円も76.33円まで押し込まれるが、防戦買いからか76.30銭台の攻防が続き、NY午後からは反発を開始。76.80円付近まで上昇してNYを終了。

【8/11：木】早朝オセアニア市場にて76.51円まで押し込む売り仕掛けが見られたが瞬間的なものであったようでまもなく76.80円付近のNY終値まで復帰。その後野田財務省が介入を辞さない発言をしたところ、それに乗じたのか77.20円付近まで謎の瞬間急騰。介入ではないことが確認されると昼頃までかけて76.66円付近まで急落後、76.50円割れを狙うじり安。
欧州時間となり76.50円を割ると一層の円高攻勢となり、76.30円を割ろうとした瞬間、77.15円まで謎の急騰。即座に76.50円台まで反落するが介入警戒からもみ合い。NY時間に発表の週間失業保険は予想割れの好結果となり76.80円台まで上昇。一旦は利益確定売りに押されるも、その後30年債入札の不調も手伝い金利上昇から76.80円台を維持してNYを終了。

【8/12：金】週末最終日は特に材料無く、仲値にかけては77円台に復帰も、日経軟化に加え調整含みのじり安となり、欧州時間昼頃には76.50円付近まで下落。しかし介入警戒から底堅く、欧州株や米株の堅調からドル円も76.70円台まで反発しながら推移。
NY時間発表の小売売上高は好結果となったが、反応は薄く、上下を挟まれたまま76.80円付近で1週間を終了。

【8/15：月】は、260億ドルに及ぶ米債四半期利払いが履行できるのか、大口保有者の日本/中国の対応は？が注目。

■■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■■

TD Range Projection
USD/JPY　High： 77.58　/　Low： 75.42
EUR/JPY　High：112.00　/　Low：109.03
EUR/USD　High：1.4326　/　Low：1.4029
GBP/JPY　High：126.85　/　Low：121.27
GBP/USD　High：1.6374　/　Low：1.6015

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　79.31 ～ 80.13　/　R1　78.23 ～ 78.49
S1　76.08 ～ 75.82　/　S2　75.00 ～ 74.18

Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.4549 ～ 1.4662　/　R1　1.4400 ～ 1.4435
S1　1.4103 ～ 1.4068　/　S2　1.3955 ～ 1.3841

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/08～08/12)の為替動向』
→ 2011_0812.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
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【先週(8/1-5)のドル円を中心とした相場の流れ】

【8/1：月】米国債務上限引き上げ/財政削減問題から前週末は76.85円で引けたが、土日の進展状況報道から早朝は30銭ほど窓明けし、77.60円台まで上昇するも利食いも早く、77.15円付近まで戻して東京スタート。
東京始動はオバマ大統領の両党合意会見とも重なり再度78.01円まで急騰、しかし最終結果を待ちたいのかここで頭打ちとなり、昼頃には77.40円台まで調整売り。
欧州序盤に77.65円付近まで戻すも以後は欧州株の伸び悩みからリスクオフとなり、フラン買い加熱からドルスイスは史上最安値更新、クロス円軟化傾向にドル円も連れ安し、東京高値から1円を超える下落。
NY時間に発表のISM製造業が予想割れとなり76.26円まで続落したが、日本政府の緊急対策準備の日経報道から介入警戒が想起され反発。
米議会での財政問題進展を様子見する形で反発は続き、77.20円付近でNYを終了。

【8/2：火】前夜に報道された緊急対策準備を材料に東京は77.50円付近を推移する展開となったが与謝野経財相の「為替介入など聞いていない」発言から77.20円付近まで急落。しかし介入は野田財務省の専断事項である事から与謝野発言は単にトンデモと理解され77.40円付近を推移するレベルに反発。
欧州からNYにかけてはじり安推移となり、NY時間後は個人消費や米株軟調から金利低下から76.90円台まで下押しされるも介入警戒から77.00円前後を底堅く推移。

【8/3：水】米国債務上限・財政削減の妥協的決着から米国景気後退懸念から下押し圧力となるも、介入懸念が底支えし、77.10円付近を上下する小動きに終始。
NY時間に発表のADP雇用統計の好結果となったがその後に発表のISM非製造業が振るわなかったため76.80円台まで下押しとなるが介入警戒から底堅く推移。ダウ復調からドル円も77円台に復帰してNYを終了。

【8/4：木】仲値通過後の10:00。日銀介入発動。約15分で78.40円まで上昇し止まったかに見えたが11:10に第2弾発動で12:20頃には79.12円まで続騰。
12:50頃には78.78円まで戻されたが、ここで第3弾発動。東京終了頃には79.40円付近で頭打ちのように見えたが16:20に第4弾が発動し17:20には79.98円まで続伸。
この後17:55には79.20円まで大きく下押しされたがここで第5弾が発動され最終的に19:10には80.21円。介入開始から3円を超える上げ幅となった。
しかしトヨタ他一部輸出企業の内部レート水準である80円に達したことから以後は戻り基調となり、加えてトリシェECB総裁が欧州経済に対して慎重論を唱えるとクロス円軟化につれてドル円も78.65付近まで連れ安。NY午後からは介入警戒からか79円付近まで反発。

【8/5：金】日本株寄り付き前には79.30円付近まで反発を進めたが、野田財務省の介入慎重発言やNY時間の雇用統計弱含み予想が下押し材料となり昼頃には78.40円まで続落した13時過ぎに1円近い正体不明の急騰があったがほぼ瞬時に行って来い。当局は介入を否定したため未だその正体は不明。
米雇用統計は予想に反した好結果となったが、79円までの瞬間急騰に止まり、急速に値を戻す。78.40円前後で動意無く1週間を終わる。

【8/6：土】日本時間午前9時過ぎ(NY時間午後8時頃)、S&Pが米国債の格付けをAAAからAA+にダウングレード。週明けの波乱相場が予感されることに。

■■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■■

TD Range Projection
USD/JPY　High： 81.28　/　Low： 77.34
EUR/JPY　High：115.15　/　Low：111.17
EUR/USD　High：1.4366　/　Low：1.3968
GBP/JPY　High：132.98　/　Low：126.34
GBP/USD　High：1.6432　/　Low：1.6183

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　82.24 ～ 83.75　/　R1　80.27 ～ 80.74
S1　76.33 ～ 75.87　/　S2　74.36 ～ 72.86

Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.4660 ～ 1.4812　/　R1　1.4461 ～ 1.4508
S1　1.4063 ～ 1.4016　/　S2　1.3864 ～ 1.3712

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/01～08/05)の為替動向』
→ 2011_0805.pdf をダウンロード
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※先週(7/25-29)のドル円を中心とした相場の流れは諸般の事情によりデータのみの掲載とさせて頂きます。

◆今週のチェックポイント
・債務上限引き上げ交渉は一応の妥協点を見たが月曜早朝の仕掛けは上にも下にも窓空きの可能性有り。
・8/2までは無いとされている介入も、8/1以降常に存在＝介入警戒もあり。
・今週はADP/ISM/雇用統計等、米国重要指標オンパレード週

◆週足デマーク指標/フィボナッチゾーン

TD Range Projection
 USD/JPY　High： 77.70　/　Low： 75.78
 EUR/JPY　High：113.50　/　Low：110.53
 EUR/USD　High：1.4468　/　Low：1.4164
 GBP/JPY　High：127.16　/　Low：124.89
 GBP/USD　High：1.6553　/　Low：1.6345

Fibonacci Zone USD/JPY
 R2　79.29 ～ 80.02　/　R1　78.33 ～ 78.56
 S1　76.42 ～ 76.19　/　S2　75.46 ～ 74.73

Fibonacci Zone EUR/USD
 R2　1.4693 ～ 1.4809　/　R1　1.4541 ～ 1.4577
 S1　1.4237 ～ 1.4201　/　S2　1.4085 ～ 1.3969

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(07/25～07/29)の為替動向』
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