日銀

「円」は、ロングは前週比
-14.1％の減、ショートは前週比
3.4%の微増、結果売り越しは前週の 6484枚から 12547枚へと4週連続して減少してきた売り越しがここに来て反転増加しています。

前週の雇用統計を嫌気している動きが継続しているなら、変わらず売り越し減(＝ドル買い減)になるはずが反転していると言うことは、雇用統計の数字はあくまで一過性のもの、基調はリスク回避からリスク選好へ転じつつあり、それは日本時間6月10日未明に発表されたベージブックで各地区連銀すべてが「経済活動は緩やかながら引き続き改善」としていることが裏付けているのではないでしょうか。

続いて「ユーロ」はロングが 2.1%と微増、ショートは 14.1増、売り越し枚数は前週の 93325枚から
111945枚へと、こちらもポジションに反転が見られますが、集計時点では収まりきっていなかったハンガリー問題のことを考えれば過剰な売りではないと思います。
言い換えれば、リスク選好への転換を予感しての「ここが最後の売り時」といった売りオーダーなのかも知れません。
何度も試した1.200の攻防も現在は1.2110ほどまで反発しているのを見ても、底堅さが確認出来、この先数回は下値攻めがあるかも知れませんが、結局割ることなく現在の水準以上はキープするのではないでしょうか。

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「円」は、ロングは前週比
3.8％の微増、ショートは前週比
-6.0%の微減、結果売り越しは前週の 10238枚から 6484枚へと更にロング側に移動し、ほぼイーブン状態になってきました。

しかし、今回のIMMポジションが集計された6月1日の翌日、日本では鳩山総理が辞任、次いで小沢幹事長も辞任と言うニュースが流れると、政局不安からか次期首相と目される菅直人の円安選好からか円が売られ始め、金曜日雇用統計直前ではIMMデータ集計時比で、ドル円では1円80銭強まで売られ込みました。

その後雇用統計の失望売りでドル円は1円40銭程度まで下げましたが、6月1日付けデータよりは多少売りポジションが増えている可能性は考えた方が良いかも知れません。

続いて「ユーロ」はロングが -1.4%と微減、ショートも -9.2%減と先週に引き続き共に減少し、売り越し枚数も前週の 106736枚から 93325枚へと微減の状態です。
先週同様、「とりあえず売っておけ」でしょうか。

ただ為替的には金曜日の雇用統計による(経済全体安の)連れ安と、雇用統計発表直前にハンガリーの前政権による粉飾財政が発覚し、第二のギリシャか？との不安要因からユーロの下値攻めが再燃し、一時1.1954と、2006年2月以来の1.2000割れまで下落しました。

この水準まで下落したことで多少のショートポジション消化があったとも、更なるショート積み増しがあるとも言えますが、多少なりとも次週のポジション構成には変化が見られそうです。

IMM
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「円」は、ロングは前週比 49.6％の急増、ショートは
24.2%の急減、結果売り越しは前週の34289枚から10238枚へと急速にロング側に移動しました。

円が売買されるのは主にリスク回避かその巻き戻しで、先週の材料から言えば長期化するユーロ問題のリスク回避及び米国金融改革規制法案による円買いか、半島情勢による・・・これは双方の見方があって日本が攻撃対象なら円売り、対岸の火事で最後は漁父の利と見れば円買い。と言うことになりますが、ユーロがロングショートとも減少したことを見ると、何らかの理由でそれらが円買いに傾いた。と見ることが見えます。

次に「ユーロ」はロングが 16.1%減、ショートが 5.7％減と共に減少しましたが、売り越しは前週の 107143枚から 106736枚へと微減の状態で、不安要因の沈静化は見られても、長期化による既成事実扱いとなっている様子が見て取れます。

先週も書きましたが、当該資料は元々私の個人的な資料の流用です。
IMMポジションは各種通貨及びコモディテイも含めて公表されておりますが、私は「円」と「EURO」しか必要としていないので、今週もこの2種だけ提示しております。他通貨・コモディティ等必要な方はご自身でダウンロード～加工してください。

IMM
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「先週の為替動向」にも挿入していますが、私の自己資料用として作成している物が何となく形になって来たので定期公開に移したいと思います。

ただし、IMMポジションは各種通貨及びコモディテイありますが、私は「円」と「EURO」しか必要としていないので、当面この2種にとどめておきたいと思います。必要な方はご自身でダウンロード～加工してください。

さて、「円」は、ロングは前週比 8％減、ショートは 3.9%減と共に減少、これにより売り越しも若干減少の34289枚へと言うことで、横這いかやや投機対象から外れてきた。という見方も出来るかも知れません。

次に「EURO」、
こちらはロングが前週比37.5%増、ショートが5.3%増と、反転上場を虎視眈々と狙っている状況が見えます。
しかし売り越しも変わらず107143枚と過去最高レベルにあることも変わりませんので、まだまだ楽観出来ませんね。

さて、左記グラフは2枚とも余所で見る物と違っていると思います。
IMMポジションそのものはCFTCデータですから同じかも知れませんが、通貨のレートは火曜日限の週間ピボットと、金曜日限の週足ピボットの2本引いています。
つまりこの落差(火→金)は積まれたポジションが消化されたのか、まだ積み増され中なのかを判断する手助けになると思っています。
たとえば円のグラフでは火曜日限が最後ちょこっと上げているように見え、金曜日限では下がっている。
逆にユーロのグラフでは、火曜日限では下げ続けなのに、金曜日限では最後に「ピョコ」っと上げているのが解りますよね？

日々のレートをきちんと追いかけているなら「そんなの毎日見てりゃ解るよ」ですが、既存の余所のIMMポジショングラフを見る場合、参考レートは金曜日限のみなので意外と間違った認識をしてしまう・・・というか。これもダマシの一種かな？と考えてしまうのが私なので、その辺の意図をくみ取っていただけると幸いです。(笑)

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