6月 5 2011
ドル円。方向性は出るのか？(6/5版)
それでは、今朝ほどTwitterでつぶやいた「何故あの雇用統計で80円を割らなかったのか」をちょっと捻ってみたいと思います。
左は昨年5/3からの1年分日足ですが、3/16,17の戦後最低安値を除けば、幾度となく80.50～80円を基底としているように、まれに80円付近まで差し込まれてもその都度はね返しています。
しかしどう見ても、上値は切り下がってレンジ幅も縮小。ペナントを細長く延長するのも限界でしょう。
そのペナント延長の期限として真っ先に思い浮かぶ材料はやはりQE2終了ではないでしょうか。…なお私がこのように「材料」と表現するのは「ヘッジファンド等の仕掛け筋が材料にするもの」と言う意味です。
次にこちらはここ3週間分の時間足ですが、ご覧のように先々週のGDPや週間失業保険が悪くても、雇用統計先行指標であるADP/ISMそれに週間失業保険が悪くても、薄青のラインを描けるようなものなのに、日本国債格下げ意向ニュースまで出動させて、実際たどったラインは薄オレンジのようなかまぼこ形を形成し、下降モード進行中という形です。しかしここ2,3週間の材料だけでも何か仕組まれている感じがしないでもない以上に、考えてみてやっぱりおかしいのは6/3 21:30に発表された雇用統計。
5月非農業部門雇用者数(前月比)は予想 +16.5万人に対し +5.4万人。5月民間部門雇用者数(前月比)は予想 +17.0万人に対し +8.3万人。そして失業率は予想 8.9％に対して 9.1％。続いて23:00に発表された5月ISM非製造業総合景況指数では予想 54.0に対し 54.6という事で、雇用統計の下落をほぼ全戻しして、NY引けにかけてもう一度雇用統計発表時の下値域まで落下と、逆N字を描きましたが、★この雇用統計の数字は続くISMで全戻しされるほど甘い物だったのか？★再度思い直して下落したとは言え、発表時の急落も週間全イベント終了しての引け値でも80円台を維持できるほど甘い物だったのか？★いくら雇用統計悪化は織り込み済みと言っても、下方修正した予想から更に悪化で80円台維持は甘くないのか？と言う疑問が残ります。
菅内閣不信任案の否決茶番劇と同じような茶番劇がここにも存在しているのではないでしょうか。つまり、ネガティブサプライズ/サプライズを装っての、仕組まれた80円台維持。
多くの市場参加者は「ドル安は既定路線」との基本理解と共に「でも案外そろそろ大反転？」と言う相反したシナリオを抱いているはずです。
そう、ここで「これでも80円台を維持できるなんて、やっぱりドル円は底堅い。」と言うイメージを持たせる事で大反転の可能性を更に臭わせ、ここが底値と思わせてロングを積み増しさせていく。
いつまでも上がらず低迷が続けば「これはQE3催促相場だ！」などと煽って思いとどまらせればよいし、3/16,17の戦後最安値を除けば、現状下値メドは5/5の79.56円。
この80円前後というのはとてもロング建玉には都合の良いレベルだと思いませんか？
そして、80円前後～下がっても79.50円のロング建玉ならストップは79円アンダーと考えれば、その辺りにストップが大きく貯まってから、78.00-50円めがけての大玉を投げればカタが付きますね。
今週は材料が無さそうに見えて6/8深夜のベージュブックや国債入札など、動かそうと思えば動く材料も控えています。さしずめ6/8のベージュブックで79円台を示現したら、「来たな？」と思っても良いでしょう。
あ、その後はもちろん大反転です。(笑)
| ↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓ | |||
 |
 |
 |
|
| デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法 | |||
| DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック | |||
| トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング | |||
6月 12 2011
先週(6/6～6/10)の為替動向
木曜日のECB政策金利発表と続くトリシェ会見ではトリシェコードにセルザファクト(噂で買って事実で売れ)と、改めて「お約束」な展開を見た1週間となりました。
■米国株式市場 ＝ もみ合い
■原油先物市場 ＝ もみ合い
■NY金先物市場 ＝ もみ合い
■ドル円 ＝ もみ合い
■ユーロドル ＝ 下落(ユーロ安)
■ユーロ円 ＝ 下落(ユーロ安)
【6/6：月】週明けスタートは80.20円台。NZ及びアジア各市場が祝日休場で東京時間は小動き。欧州時間以降、欧州株軟調に加え、ドイツ政府筋からギリシャ支援難色発言が出るとクロス円が総崩れ、ドル円も79.97円と80円を割るが、NY序盤にかけ米10年債利回り高騰に助けられ80.20円台へ反騰。NY引け頃には株価下落から金利も低下し80円台へ。
【6/7：火】午後に発表の豪中銀政策金利は据え置き。豪ドルの急落に相対するようにクロス円は円安となり、ドル円は80.30円台まで上昇するが、欧州時間に入り中国当局者の「ドルは凋落する」発言からドル全面安。NY時間後半にはバーナンキFRB議長のハト的発言が追い打ちをかけ再び80円を割り込む。
【6/9：木】日経平均の堅調に後押しされる形でドル円も80.29円まで反発するが、クロス円に影響され不安定。80.20円～80円割れの水準を方向感なくレンジ推移。21:30に発表の新規失業保険(－)、貿易収支(＋)に加え、トリシェECB総裁会見の7月利上げ発言のコンボに対し市場はユーロ売りドル買い戻しに挙動が一致。ドル円は80.40円台まで上昇し高値域で小動き。その後80.20円台に小緩むも、米30年入札が不調となり金利上昇から80.45円の週間最高値を付ける。
【6/10：金】NY市場での動きに加え仲値のドル需要から80.40円台付近を維持していたが水曜日にあったような短期筋の売り仕掛けの噂から80円割れ目前まで急落。欧州時間以降は週末調整の様相となったが、NY時間に入り株価下落、ギリシャCDSスプレッド拡大、原油価格下落などからリスクオフモードに一転し、欧州通貨売り、ドル買い円買いからジリ上げ推移を経て80.30円付近で1週間を終わる。
◆◆◆◆週足デマーク指標/フィボナッチゾーン◆◆◆◆
TD Range Projection
USD/JPY High： 80.76 / Low ： 80.00
EUR/JPY High：117.51 / Low ：114.54
EUR/USD High：1.4523 / Low ：1.4149
GBP/JPY High：131.31 / Low ：128.79
GBP/USD High：1.6352 / Low ：1.6096
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 80.91 ～ 81.20 / R1 80.53 ～ 80.62
S1 79.77 ～ 79.68 / S2 79.39 ～ 79.10
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4830 ～ 1.4973 / R1 1.4643 ～ 1.4687
S1 1.4269 ～ 1.4225 / S2 1.4082 ～ 1.3939
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(06/06～06/10)の為替動向』
→ 2011_0610.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計