ドル円 年初来安値 年初来高値 大転換 レンジ 三角持ち合い チャネル 雇用統計 QE2 QE3 戦後最安値

それでは、今朝ほどTwitterでつぶやいた「何故あの雇用統計で80円を割らなかったのか」をちょっと捻ってみたいと思います。

左は昨年5/3からの1年分日足ですが、3/16,17の戦後最低安値を除けば、幾度となく80.50～80円を基底としているように、まれに80円付近まで差し込まれてもその都度はね返しています。
しかしどう見ても、上値は切り下がってレンジ幅も縮小。ペナントを細長く延長するのも限界でしょう。

そのペナント延長の期限として真っ先に思い浮かぶ材料はやはりQE2終了ではないでしょうか。…なお私がこのように「材料」と表現するのは「ヘッジファンド等の仕掛け筋が材料にするもの」と言う意味です。

次にこちらはここ3週間分の時間足ですが、ご覧のように先々週のGDPや週間失業保険が悪くても、雇用統計先行指標であるADP/ISMそれに週間失業保険が悪くても、薄青のラインを描けるようなものなのに、日本国債格下げ意向ニュースまで出動させて、実際たどったラインは薄オレンジのようなかまぼこ形を形成し、下降モード進行中という形です。しかしここ2,3週間の材料だけでも何か仕組まれている感じがしないでもない以上に、考えてみてやっぱりおかしいのは6/3 21:30に発表された雇用統計。

5月非農業部門雇用者数(前月比)は予想 +16.5万人に対し +5.4万人。5月民間部門雇用者数(前月比)は予想 +17.0万人に対し +8.3万人。そして失業率は予想 8.9％に対して 9.1％。続いて23:00に発表された5月ISM非製造業総合景況指数では予想 54.0に対し 54.6という事で、雇用統計の下落をほぼ全戻しして、NY引けにかけてもう一度雇用統計発表時の下値域まで落下と、逆N字を描きましたが、★この雇用統計の数字は続くISMで全戻しされるほど甘い物だったのか？★再度思い直して下落したとは言え、発表時の急落も週間全イベント終了しての引け値でも80円台を維持できるほど甘い物だったのか？★いくら雇用統計悪化は織り込み済みと言っても、下方修正した予想から更に悪化で80円台維持は甘くないのか？と言う疑問が残ります。

菅内閣不信任案の否決茶番劇と同じような茶番劇がここにも存在しているのではないでしょうか。つまり、ネガティブサプライズ/サプライズを装っての、仕組まれた80円台維持。

多くの市場参加者は「ドル安は既定路線」との基本理解と共に「でも案外そろそろ大反転？」と言う相反したシナリオを抱いているはずです。
そう、ここで「これでも80円台を維持できるなんて、やっぱりドル円は底堅い。」と言うイメージを持たせる事で大反転の可能性を更に臭わせ、ここが底値と思わせてロングを積み増しさせていく。
いつまでも上がらず低迷が続けば「これはQE3催促相場だ！」などと煽って思いとどまらせればよいし、3/16,17の戦後最安値を除けば、現状下値メドは5/5の79.56円。
この80円前後というのはとてもロング建玉には都合の良いレベルだと思いませんか？

そして、80円前後～下がっても79.50円のロング建玉ならストップは79円アンダーと考えれば、その辺りにストップが大きく貯まってから、78.00-50円めがけての大玉を投げればカタが付きますね。
今週は材料が無さそうに見えて6/8深夜のベージュブックや国債入札など、動かそうと思えば動く材料も控えています。さしずめ6/8のベージュブックで79円台を示現したら、「来たな？」と思っても良いでしょう。
あ、その後はもちろん大反転です。(笑)

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まず最初にこれまでのおさらいです。
第１回
「ドル円。方向性は出るのか？(2/20版)」
第２回
「ドル円。方向性は出るのか？(2/27版)」
第3回
「ドル円。方向性は出るのか？(3/6版)」

現在3/8(火)のロンドンフィクスを過ぎた時点ですが、ドル円はとても好ましい方向で上昇しています。これは今日になり好材料に恵まれてきたからなのですが、最初は15時頃に出てきた「OPECが石油増産について討議を始めた」という物でこれにより原油の高騰が緩和される＝経済打撃が緩和される。と好感された事により欧州時間から上がり始めました。次に「カダフィが72時間以内に退陣するなら追訴しない」という報道が為されたことにより、リビア内戦の終息が近いと好感されたこと等があります。

3/6版では「米欧の景気回復期待感と北アフリカ状勢懸念の板挟み」という表現をしましたが、それを表しているのがチャートに表示された①と③による三角持ち合い(ペナント)を示しています。下値は米欧景気回復感により切り上げているのだけれど、上値は北アフリカに抑えられているといった状態です。
そしてこれは長引くのであれば、①と④による新たな三角持ち合いに移行するだろうと見ていました。
しかし、今日になり北アフリカ状勢に緩和期待が芽生えてきたことで、①と②による上昇チャネルに乗ってきた模様です。

具体的には今日時点の数字で言うと、82.60円以上で引ければ日足ボリンジャーバンド中心線(21MA)を上抜くこととなり、更にこれが82.65円以上であれば日足の一目均衡表の雲をも上抜くこととなり上昇気配は濃厚となります。
この場合、次の注意点は83.20円あたりで通過するボリンジャーバンド＋1σ付近と言うことになります。もっと細かく見た場合は、現在2/16高値と3/2安値間でのフィボナッチ50%戻しの水準ですが、3/4に上抜けなかったフィボナッチ61.8%戻し(83.05円)を上抜けるかどうか、そして76.4%戻し(83.40円)を上抜けるかどうかというところが焦点になってくるかと思います。

以上、簡単ですが予想よりも早く状況が好転してきたので取り急ぎの経過報告でした。

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半ばシリーズ化してきたこのエントリーですが、これまでのおさらいを紹介しておきます。
第１回
「ドル円。方向性は出るのか？(2/20版)」
第２回
「ドル円。方向性は出るのか？(2/27版)」

最初にシナリオを4つ書き、最初の絞り込み条件「81.60-75円メドまで落ち込む」事により、シナリオは3つとなりました。
その１は①と③に挟まれた三角持ち合い(ペナント)、その２は①と②に挟まれた上昇チャネル、その３は①を下抜けてしまういわゆる史上最安値攻勢。と言うことになります。

さて、先週木曜日のトリシェ会見によりユーロの利上げがほのめかされ市場が一気にリスクオンとなったことからドル円もその恩恵を受け、①のサポートラインからの上放れを確実な物としましたが、金曜日の雇用統計においてNFPは予想どおりだったものの失業率が8.9%と予想もしていなかった好数字をたたき出し、瞬間値で83.05円まで上伸しました。しかしここで利食い売りと北アフリカ状勢絡みの利食い先取りから急落、約3時間後には82.21円と、日足雲下限に位置し、再度の雲上抜けはかなわない形で引けることとなりました。

さて、今週は先週に比べれば重要指標もなく、3,10,30年債の国債入札3連戦くらいですが、雇用統計を初めとする各指標やユーロ利上げ観測に見られる景気回復感が北アフリカ状勢懸念との綱引きの中でどのくらい力を発揮できるかがポイントになってくると思います。
また、週明け直後での攻防としてはとにかく日足雲(週明け時点で82.35～70円位の範囲)を抜けることが出来るのか出来ないのかですね。この日足雲を抜けると同時に日足ボリン中心線も上抜くことになります。
その後2/16高値 83.96円に並び、反落するならシナリオその１(三角持ち合い)、上抜けて84円台に乗せればシナリオその2(上昇チャネル)と言うことになります。
しかし雲にはね返され、81.60円を割るようなことになれば、シナリオ3(史上最安値突入か？)となる点は変わっていません。
最後にまとめるなら上に行くも下に行くも北アフリカ次第。と言うことになりますね。

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先週書いた「ドル円。方向性は出るのか？(2/20版)」ではシナリオを4つ書き、シナリオ１で書いた一時的な押し目パターン以外、どの場合であっても「81.60-75円メドまで落ち込む」事を書きましたが、先週終値は81.67円とぴったりのところで終わってくれました。

さて、この先ですが先週書いたシナリオ2，3，4を継続ですが、シナリオ2の条件が既に満たされているのでシナリオ3か4と言うことになります。

おさらいで書くとシナリオ3は、レジスタンスが2010/12/15高値起点のグリーンのラインに引き直されたと仮定して、ペナントの継続となり多少レンジ幅が拡大して(81円後半～83円後半)レンジ継続。となり、この場合は現在の水準を仮の底値に反発、83円台後半を目指す(ただし84円手前でレジスタンス)という物になります。

次にシナリオ4はもう一つ、2010/10/11を起点とするレジスタンスライン(オレンジのライン)が形成されていたとすると、昨年10/31安値で底を打ち、既に大転換し、上昇チャネルに乗っていることになり、現在の81.65円処を仮のそこに反発、その後84円台前半まで反転上昇。と言う形になります。

つまり、この後の攻防はいずれにしても反転上昇はするけれども、84円手前で一悶着あるでしょう。と言うことになります…が、リビア及び、石油関連での関係諸国＆独裁君主制での関係諸国の動向如何が非常に気になるところです。不思議なことに本日(2/27(日))ではリビア状勢に新たな報道が伝わってきてないような気もしますが、週明け最初のニュースが朗報なのか悲報となるのか、不安を抱えたまま週明けを迎えそうです。

また今週は雇用統計を含むビッグウィークですのでなお一層の振幅も考えていた方が良いでしょう。上記で書いたように現状が三角持ち合いであっても上昇チャネルであっても仮の底値と仮定してますので、これを下抜く場合は新たな下方レンジブレイクとなり、下落がやむまで何の予想も立てられません。そしてこれが今週新たに加えるシナリオ5となります。

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