実需筋

日本時間 9/18午前に、9/14 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
なお、残念ながらと言うかそれを狙ったのか、この集計は日銀による6年ぶりの円売りドル買い介入の5時間前の数字となりますので、介入やその反動は全く反映されていないことを考慮し、開戦前夜の状況して今回の数字を見る必要があります。

「円」は、ロングが前週比 -6.5％の減少で 61215枚(前週：65440枚)、ショートは前週比 2.4%の増加で 13573枚(前週：13257枚)、結果、買い越しは前週比 -8.7%の減少となり 47642枚(前週：52183枚)へと、最高レベルである5万枚を割り、若干落ち着く傾向に向かうかのようです。

ドル円レートは今回集計の最終日、9/14に民主党菅代表の続投が決定したことで83.10円まで下落、その夜のNYに米債金利低下から82.90円と、15年ぶり円高局面を更新し、ついに82円台を見ました。
なお、これがきっかけとなって翌朝、6年ぶりの介入となったわけですが、冒頭にも書いた通り、今回の集計では介入もその反応も全く数字には出てきません。
次回の数字公表を楽しみに待ちたいと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 2.6%の増加で 54543枚(前週：53136枚)、ショートは前週比 -16.5%の減少で 64187枚(前週：76885枚)、結果、売り越しは前週比 -59.3%の大幅な減少で 23699枚から 9644枚へと、一気に1万枚を切り、1.3200台の戻り高値を付けた8月初旬の数宇と並びました。

レートから再度見ると、8月初旬に1.3200越えの戻り高値を付けて以来押し込まれ、一時期1.2600台まで押されましたが、今回のIMM集計時点(NYクローズ)では1.2995まで回復、集計後の数字では週末にかけて1.3000台まで回復してますので、この売り越し減少も十分に頷ける数字ですね。

さて、ユーロは週末になりアイルランド問題が再燃し陰りが見えましたが基本路線はリスクオンと見て良いかと思います。
問題はドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、投機筋の大玉は期待薄といった観があります。
何よりも政府日銀が投機筋の向こうを張った大勝負をしているわけですので、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(しかしこれは流行語大賞決定ですね。)

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『9/18公表のIMMポジション』→ IMM_20100914.pdf をダウンロード

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日本時間 9/11午前に、9/7 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」は、ロングが前週比
6.9％の増加で 65440枚(前週：61219枚)、ショートは前週比 17.2%の増加で
13257枚(前週：11315枚)、結果、買い越しは前週比 4.6%の増加となり 52183枚(前週：49904枚)へと、直近1年間ではドバイショック時の昨年12/1レベル(56907枚)に相当し、先月8/10(52478枚)に次ぐ年間第3位の買い越し枚数となりました。

ドル円レートから見ても、先週は9/8(水)に年初来安値を更に更新し、ついに83.32円と、15年ぶりに83.30円台を示現しました。
それ以外でも先週は週初月曜日以外はすべて最安値が84円未満と、円高局面も極まるところまで来た。と言う様相を呈しています。

政府・日銀も口先介入やオーバーナイト体制を確認する等パフォーマンスキャンペーンを張っていますが、口先介入発言中に「効果は限定的と思うが」等と漏らしたり、日銀総裁自ら「円高にもメリットはある」などと円高容認発言するようでは、投機筋や諸外国から見透かされても当然でしょう。何よりも、言葉とは裏腹に「断固」対応する意志が全く感じられません。ここまで無能極まり無い民主党政権の金融財務関係者では半島の某国でなら粛清(処刑)レベルの職務怠慢と思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 4.0%の増加で 53156枚(前週：51099枚)、ショートは前週比 0.2%の微増で
76855枚(前週：76668枚)、結果、売り越しは前週比 -7.3%の減少で 25569枚から
23699枚へと、前週・前々週の売り越し増が若干トーンダウンとなりました。

これは多分にロング増による物と思われ、最近発表の米国指標、特に9/3発表の雇用統計等が好感され、リスクオンに傾いてきたように思われます。

先週、ポジションとしてはロングが減少しているのにレートとしては上昇していると言うことは、今回集計の8/31以降、ポジションに変化があることが推測されます。その反動が何時出てくるのか要注視(笑)ですね。
などと書きましたが、「案の定。」と言ったところでした。

腹立ち紛れにここでも書きますが、来るべきモノを想定し、それが来たら瞬時に対応するための行為が「注視」であるべきと思いますが、こと民主党政権にあっては何もしないことを注視と言い換えているか、さもなくば来るべきモノが何かも、取るべき行動が何かもまるで解ってないし知らない。と言うのが実情ではないでしょうか。

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　　『9/11公表のIMMポジション』→
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日本時間 9/4午前に、8/31 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」は、ロングが前週比 -3.0％の減少で 61219枚(前週：63086枚)、ショートは前週比 -5.8%の減少で 11315枚(前週：12017枚)、結果、売り越しは前週比 -2.3%の減少となり -49904枚(前週：-51069枚)へと、買い越し度合いが若干下がった形となりました。

ドル円レートから見ると、週初(8/30)にいきなり84円台前半まで落ち込みはしましたが、9/1(水)のロンドン時間に一時86.66円まで売り込まれたとは言え、前週に付けた83.59円の15年来安値を更新出来ず、かといって上値を追うこともなく低迷を続ける。と、ロングショート共に減少した事を如実に表すかのような値動きでした。

また、注目の雇用統計は、それまでに発表された住宅/雇用関連指標の好感を引き継ぐ形で大いに好感され、久々85円台を記録しましたが、直後のISM非製造業景況指数が悲観されると一気にトーンダウン。週間を通じての低迷ゾーンへと逆戻りして引けた形となりました。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -6.4%の減少で 51099枚(前週：54591枚)、ショートは前週比 0.6%の微増で 76668枚(前週：76194枚)、結果、売り越しは前週比 18.4%の増加で 21603枚から 25569枚へと、前週・前々週に引き続き更に売り越しを増加しました。

なお、今週も前週に同じくロング減による売り越し増となっています。
つまり、復調見通しはどうやらまだ早いのではないか？と思われてのロングポジション解消による売り越し増。と見ることが出来ます。

ただし、レー トから見た場合は週中盤からの米国指標が好感され景気回復過渡期にあるとの見方からリスク選好的な動きとなり、前週比では100ポイントほど上昇した形で引けています。
ポジションとしてはロングが減少しているのにレートとしては上昇していると言うことは、今回集計の8/31以降、ポジションに変化があることが推測されます。その反動が何時出てくるのか要注視(笑)ですね。

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『9/4公表のIMMポジション』→ IMM_20100831.pdf をダウンロード

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日本時間8/28午前に、8/24 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。

「円」は、ロングが前週比
0.5％の微増で 63086枚(前週：62745枚)、ショートは前週比 -5.9%の減少で 12017枚(前週：12776枚)、結果、売り越しは前週の -49969枚から
-51069枚へと、若干買い越しが増しました。

ドル円レートから見ると、83.59円の15年来安値を更新したのが、まさにこのIMMポジション集計日の8/24のNYクローズ直前でした。

しかしこれを境にドル円は戻り模様となり、終末終値では85.19円で引けましたが、この水準は前々週の安値圏や週末引け値にほぼ並ぶ数字ですので先週の買い越し増もある程度消化された形になっているのではないでしょうか。

また、今週は月末週であるばかりでなく9月雇用統計を翌週に控えた先行指標目白押しの週ともなりますので、この戻りも反転上昇の兆しではなく、あくまで円買い一服程度(ニュートラルポジション)と考えた方が良いのではないでしょうか。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -11.0%の減少で 54591枚(前週：61324枚)、ショートは前週比
0.3%の微増で 76194枚(前週：75951枚)、結果、売り越しは前週の 14627枚から21603枚へと、6週連続の減少から一転増となった前週から更に売り越しを増加しました。

なお、前週はショート増による売り越し増でしたが、今回はロング減による売り越し加速という違いがあります。

レートにもこの売り越し増が現れており、今回のIMMポジション集計日である8/24には、長らく堅調を続けていたユーロも約1ヶ月半ぶりに1.2500ドル台に下落、その後持ち直したとは言え週末終値は1.2762ドルと、8月初旬には1.3333ドルまで反発にもかかわらず、一転反落傾向にあります。

この下落は6月初旬に1.1876ドルまで売り込まれた売られ過ぎの是正の是正。と見るのが正しいのではないかという気がします。
ユーロも下落、ドルも下落、一手にそれを引き受ける円。
そろそろ反発はあるのでしょうか。

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