為替動向と予想

先週の各主要相場は下記のような流れでした。

■米国株式市場　＝　上昇
■原油先物市場　＝　もみ合い
■NY金先物市場　＝　もみ合い(週末一段高)
■ドル円　　　　＝　もみ合い
■ユーロドル　　＝　もみ合い(上昇後下落)
■ユーロ円　　　＝　もみ合い

【週前半】エジプト問題に起因するリスクオフの円買いドル売りが継続される形で、週明けスタートは82.00円前後。その後は資源国通貨や欧州通貨が堅調模様となると、ストレートドル市場でのドル売り進行に引きずられじり安。
火曜日に発表の豪RBA理事会声明文で、洪水被害を深刻視してないことが伝わるとドル売りが更に強まる展開。米1月ISM製造業指数の良好な結果を受け、82円間近まで戻すが、金利低下に引きずられドル売り再燃、81.30円台へ。

【週中盤】日経平均が落ち着きを取戻し堅調模様となるとドル円もじり高展開に移行。米1月ADP全米雇用報告が市場予想より良かったことに反応して一時81.60円近くまで上昇したが、数字の信憑性からかすぐに反落、81.30円台。

【週後半】日本を除くアジア市場は旧正月で休場。欧州時間後、米債利回り上昇などから再び堅調模様。米1月ISM非製造業指数の良好な結果が伝えられると82円台に急騰するが、上値の重さに81.40円台まで急落。
最終日22:30に発表された米1月雇用統計では非農業部門雇用者数が市場予想を大きく下回るが失業率が9.0％へと低下したことが好感される股裂き状態。急落後即急騰の後はじり高推移し、82.50円近くまで上昇。週末の持ち高調整を経て、82.20円前後にて週を終える。

【先週のポイント】
・経済指数と株式と金利＝米国景況感は一喜一憂
・雇用者数伸び悩みなのに失業率は改善？
＝統計解釈難航はそのまま景況感判断の難航。

【今週のポイント】
・雇用統計発表明け＝統計解釈がどう動くか
・2/9(水)：ムーディーズによる国債格付説明会
・2/10(木)：週間新規失業保険申請件数
・2/11(金)：ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)

■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)

TD Range Projection
USD/JPY　Lower： 81.63 / Upper： 83.00
EUR/JPY　Lower：106.31 / Upper：112.05
EUR/USD　Lower：1.3403 / Upper：1.3723
GBP/JPY　Lower：131.04 / Upper：134.17
GBP/USD　Lower：1.5960 / Upper：1.6416

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　83.28　～　83.80　/　R1　82.59　～　82.75
S1　81.06　～　81.22　/　S2　80.01　～　80.54
Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.3982　～　1.4105　/　R1　1.3822　～　1.3860
S1　1.3465　～　1.3502　/　S2　1.3220　～　1.3342

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(1/31～2/4)の為替動向』
→ 2011_0204.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF

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先週の各主要相場は下記のような流れでした。

■米国株式市場　＝　もみ合い(上昇基調)
■原油先物市場　＝　下落(週末急騰)
■NY金先物市場　＝　もみ合い
■ドル円　　　　＝　もみ合い(下落基調)
■ユーロドル　　＝　上昇(週末急落)
■ユーロ円　　　＝　上昇(週末流落)

先々週は週中盤まではFOMC睨みのレンジでしたが、週後半にS&Pによる日本国債の格付け引き下げ、エジプト政情不和によるデモと近隣への飛び火警戒から急騰と急落が交錯する波乱相場となりました。

【週前半】ロシアの自爆テロに伴う米債逃避買いから利回り低下に連れて82.30円台まで反落するも、その後は売買材料が見当たらず、小幅もみ合い。

【週中盤】FOMCでは全会一致で現状維持を採択。失望売りとも言えるドル売りから82.10円台まで急落するが、同時に材料出尽くしから米長期金利が急反発。バンジージャンプのごとく瞬時に82.60円台まで急反発。米長期金利の上昇が一服すると再びドル売り優勢模様へ。

【週後半】膠着状態とも言える小動きが続いていたが木曜日16：50過ぎにS&Pが日本の長期国債格付けをAAからAA-に引下げた報道が伝わると円全面安となり、一時83.20円台まで急騰。クロス円も軒並み連れ高。
金曜日ロンドン時間午後頃からエジプトのデモ激化の状況が伝わるとリスク回避の円買いムードが強まり弱めな米国GDPの指標発表が追い打ち、82円まで若干の余地を残して１週間の取引を終える。

■先週の材料(キーワード)
・米国の景気回復期待/・米国の経済指標・決算結果
・エジプトの政情不和～中東諸国への飛び火警戒

■今週の材料(キーワード)
・米国重要指標ウィーク
2/1(火) ISM製造業景況指数
2/2(水) ADP全米雇用報告
2/3(木) 失業保険新規請求件数/ISM非製造業
2/4(金) 雇用統計（非農業部門雇用者数/失業率）

■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)

TD Range Projection
USD/JPY　Lower： 81.41 / Upper： 82.65
EUR/JPY　Lower：109.32 / Upper：113.43
EUR/USD　Lower：1.3463 / Upper：1.3686
GBP/JPY　Lower：128.22 / Upper：131.43
GBP/USD　Lower：1.5672 / Upper：1.5939

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　83.66　～　84.13　/　R1　83.04　～　83.19
S1　81.65　～　81.80　/　S2　80.71　～　81.18
Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.3859　～　1.3944　/　R1　1.3748　～　1.3774
S1　1.3498　～　1.3525　/　S2　1.3328　～　1.3413

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(1/24～1/28)の為替動向』
→ 2011_0128.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
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先週の各主要相場は下記のような流れでした。

■米国株式市場　＝　もみ合い(上昇基調)
■原油先物市場　＝　下落
■NY金先物市場　＝　下落
■ドル円　　　　＝　もみ合い
■ユーロドル　　＝　上昇
■ユーロ円　　　＝　上昇

先々週からの流れを引き継ぐような形ですが、ユーロ高・やや弱めの円高と言った形になりました。

【週前半】月曜日はNYが休場のため様子見でスタート。明けて火曜日、中国の追加金融引き締め警戒感から資源国通貨やユーロが弱含みとドル円も連れ安、一旦は反発するも午後に入ってドルが全面安に。Citiの決算や指標数値も振るわず、82.32円と前日安値を僅かに更新後82.70円台まで反発。

【週中盤】水曜日、東京仲値直後に大手金融機関のまとまったドル売りの噂からドル全面安が強まりストップを巻き込んで82.12円まで急落。
NY時間以降徐々に下値を切り下げ、NYクローズ直前には81.84円と82円台を割り込む。その後長期金利の上昇に伴い徐々に反発。

【週後半】欧州時間序盤からドル買いがやや優勢。モルスタの決算や経済市況が好感され米債利回り上昇。断続的なドル買いが進むと83円台を回復。最終日金曜日は前日の戻しすぎ(?)の調整か徐々に下落し、82.50円台まで押し込まれ1週間を終える。

■先週の材料(キーワード)
・米国の景気回復期待/・米国の経済指標・決算結果
1/25 １月リッチモンド連銀景況指数
1/26 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
1/27 失業保険新規請求件数/12月中古住宅販売件数
1/28 10-12月期ＧＤＰ/ミシガン大消費者信頼感指数

■今週の材料(キーワード)
・方向感の勢い余って暴走(高騰・暴落)も
・米経済指標と企業決算状況
・投票メンバー一部入替後初のFOMC

■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)

TD Range Projection
USD/JPY　Lower： 81.55 / Upper： 82.85
EUR/JPY　Lower：109.99 / Upper：112.68
EUR/USD　Lower：1.3429 / Upper：1.3812
GBP/JPY　Lower：131.38 / Upper：133.35
GBP/USD　Lower：1.5917 / Upper：1.6143

Fibonacci Zone USD/JPY
R2　83.81　～　84.30　/　R1　83.16　～　83.31
S1　81.70　～　81.86　/　S2　80.71　～　81.21
Fibonacci Zone EUR/USD
R2　1.3878　～　1.4024　/　R1　1.3686　～　1.3731
S1　1.3258　～　1.3303　/　S2　1.2965　～　1.3112

■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(01/17～01/21)の為替動向』
→ Pivot_2011_0121.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
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