FXに関する雑感

今日、Twittterから流れてきた情報なんですが、リンク先の図版を見ると、日本人は70.2%もの人がマスコミ情報を信頼し、ダントツの1位です。
同表によれば、アメリカ人は26.3%、イギリス人は14.2%と、日本に比べその差は歴然ですが、どうもトレードの「腕」と反比例しているようには思えませんか？

さて、今日書きたいのは実はこのことではなく、これを踏まえて各種のFX情報やアナリスト発言についてです。
まずは以下に2つのリンク先を参照してください。
[1]→「米ドル/円がそろそろトレンド転換する、と考えるのはなぜ危険なのか？」(松田哲)
[2]→「円買い逆流、90円回帰シナリオ」(吉田恒)
共に私が日々参照しているサイトの記述ですが、両者全く逆のことを言っています。
しかし、実はこれが「日本人はマスコミの格好のエサ」の実体でもあるように思います。

よく読んでみれば松田哲氏は時間軸のことを全く言及しておりません。対して吉田恒氏は7/15を起点として7月後半。と具体的に明示しています。
このブログでは日頃松田哲氏のことを良くは書かないどころか「胡散臭いオヤジ」呼ばわりする理由も実はそこにあります。
そんな何週間後なのか、何年後なのかも解らない話しならいつか当たるかも知れないじゃないですか。
松田氏の出版している各種トレード指南本しかりです。
短期トレードと言いつつどうもポジショントレードのことを書いているようだし、相変わらずスワップが・・・等と寝言を言ってみたり、手法の時間軸、書いている時間軸がまるでばらばら・・・。
対して吉田恒氏の言及はいつも理由も時間軸も明確です。

如何でしょうか。マスコミ情報は星の数ほどありますが、鵜呑みは危険です。
同じような手合いには日本経済新聞社なんてのもありますね。こちらも後付け講釈ばかりで明確な理論も信念も見られません。強いて役に立つのはアーカイブとしての有用性だけです。
でもアーカイブ資料が欲しいだけならもっと良い物はネット上に豊富にありますね。

私は小学生位の頃から私の父親に「新聞は主要5紙を読んで、同じところ違うところを見つけてそれは何故かを考えながら読め。更に言うならTVは娯楽と割り切れ」と教え込まれました。その教えは今、大変役に立っていると思います。

相場格言に「人の行く裏に道あり花の山」と言う物があります。これは何も天の邪鬼になれと言っているのではありません。マスコミに影響されやすい日本人など欧米のファンド勢にあっては格好の餌食です。
円高だ！円安だ！今が買い時！○○の噂が・・・。そんな躍り記事にカルガモのごとくこぞってついて行く。それも皆さん肩にネギをしょってね。

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先週末発表された人民元柔軟化のニュースに、本日は早朝からドル円売りが集中し、一時期90円タッチまで下落、日本株の寄り付きが好感され若干のショートカバーが入り、90.50円ほどの水準となった10時15分。

衆人環視、全世界の注目を浴びた人民元の変動制移行初となる今日の中間値(東京中値のようなもの)が発表されました。

ところが、6.8275元/usdと、前週金曜日の中間値と同じ。さらには金曜日の引け値 6.826元/usdから見れば 0.0015元安となり、市場は一気にドル円買い戻し対応しました。

その後、90.80円ほどで頭を押さえられましたが欧州勢の参入と共に上伸。
91.45円と、早朝レートから1円以上跳ね上がった結果となります。
今現在(21時頃)はまた頭を押さえられている形ですが、NY勢が参入によりどのような変化をするか楽しみです。

さて、このブログでも号外で出したメルマガでも、私はショートカバーの可能性を示唆しておりましたし、昨日昼頃には左記のようにtwitterでもつぶやきました。

と言うのも、先日のブログやメルマガでも書いているように、「ドル円だけが下落するのは異常」、「特に6月末はドル高円安で無いと日米両国の政府にも企業にも都合悪い」と言うこと以外に、中国は普段の指標発表から1時間2時間のフライングは当たり前、賄賂次第では1週間2週間先のことだって漏らす。と考えていたら、先週来のドル円下落もファンド勢や輩さんの織り込み済みな行動か「さもなくば仕掛けだ。」と気がついたからです。

案の定、先週終値を遙かにしのぐ91.45円と、ほぼ先週の平均値まで上昇(行って来い)しました。
多くのマスコミやFX会社のコメンテーター、Twitterやブログ上のFXブロガーやトレーダーは、私の見た範囲では私を含む約3名以外は全員「全面円高！ショート推奨！」中間値出たあとでも「戻り売り推奨！」でしたが、皆さんちゃんと生き残ることが出来たのでしょうか。

実はここにも落とし穴があります。私は昨日のブログで中国人民銀行の声明文(へのリンク)を示しましたが、多くのマスコミやFXアナリスト/トレーダー諸氏は又聞きでしかない「円高!」を頭から信じ込み、声明文の原文を確かめることなくドル円売りをあおり、これを受けて多くのトレーダーは付和雷同を起こしたわけです。

もちろん私が書いていることもたまには間違っています。
逆説的ですが、トレードの世界で信じることが出来るのは自分だけです。
間違った情報を鵜呑みにすることは、しなくて良い失敗を好んで行うに等しい行為です。
そのためにも、このブログやメルマガでは「これを見落としてませんか？」とか、「こういう側面もありますよ」と言った、相場観の押しつけや雑音ではない地合判断の付加検討材料を提供しているつもりです。

まぁ、たまに神がかりで小数点以下2桁まで値動きを当ててしまうこともありますが、
それは私が集めた材料の中にたまたま外れがなかった。と言うことだと思います。
くれぐれも私が書く事を頭から信用しないでください。でも、多くのマスコミよりはまともな相場観を持ち、それに沿った順当なことを書いている自信はあります。(笑)

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本日早朝から既に種々の怪情報が飛び交っていますが、今回の決定を事実だけで書くと、
　・2005/07/21以降継続してきたドルペッグ制を廃止する意向
　・通貨バスケット制への移行
　・一度の切り上げではなく柔軟に変動を継続
　・変動幅は従前と同様の範囲(※0.5%/日)
と、即日の切り上げを行ったわけでも具体的なレートを明示したわけでもありません。

人民元の変動相場制への移行声明文＝中国人民銀行
(中文－Web版)　(中文－Word形式)　(英文－WEB版)　(英文－Word形式)

そこで次に何が考えられるかですが、最終的な誘導目標が定まっているわけではなく、ドルペッグから通貨バスケットへ移行するだけのことなので、極端な変動はないと思えます。
しかし、20/07/21以来のドルペッグ制による固定相場が生んだゆがみは21%にもなるので、単純計算で最大で0.5%／日の切り上げを42営業日＝約８週間継続する可能性があります。
人民元の変動は円の変動とリンクしてきますので、可能性だけの話なら、現状91円のドル円が8週間をかけて82円まで下落と言う想定も可能になります。

対抗策は政府日銀による大量円売り介入しかありませんが、野田財務大臣は昨晩のうちに切り上げ歓迎のコメントまで発表しています。
Reuter：「中国の人民元柔軟化を歓迎、世界経済の安定と均衡への貢献を期待＝野田財務相」
　
昔日の日銀砲は・・・現政権では期待出来ませんね。
　【ネタ倉庫】ライトニング・ストレージ：「「日銀砲」の実情が当事者の一人、谷垣自民総裁の口から語られる」

さて、実際の為替の動きですが順当に考えればドル円は下落します。
ただし、その大方の予想を利用してきわめて初期、またはある程度進んだところでヘッジファンドが仕掛けてくる可能性も十分にあります。
ドル円ショートを建玉しそのまま放置は危険です。
また、これまではドルペッグだけを考えれば良かったものが、通貨バスケットの配分内容で、例えばユーロの割合が高ければ、ユーロの再下落時に人民元も下落することになるので、このときは円安に進みます。

声明文通り「柔軟に対応」してください。

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